Merlin Properties SOCIMI-Anleihe: 1,875% bis 04.12.2034
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Merlin Properties SOCIMI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 48 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 24 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 21 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 15 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,875 |
| Rendite in %* | 3,849 |
| Stückzinsen | 0,750 |
| Duration in Jahren | 8,326 |
| Modified Duration | 8,017 |
| Fälligkeit | 04.12.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.04.2025: 84,40
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 04.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 03.12.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.12.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merlin Properties SOCIMI S.A. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.12.2019 |
| Fälligkeit | 04.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 4.9.2034 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 04.12.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 04.01.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MERLIN PROP. 19/34 MTN |
| ISIN | XS2089229806 |
| WKN | A2SA9P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.12.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8491 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,395 vom 29.04.2025
Merlin Properties SOCIMI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 84,55 | 86,39 | 22:03:22 |
| Clean | 83,80 | 85,64 | 22:03:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Merlin Properties SOCIMI Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.563,80 € noch 75,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.638,80 €.
Börsenübersicht Merlin Properties SOCIMI-Anleihe: 1,875% bis 04.12.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 83,80 % | 83,93 % | -0,15 | |
| Berlin | 84,73 % | |||
| Düsseldorf | 84,26 % | |||
| Frankfurt | 84,28 % | 84,23 % | +0,06 | |
| gettex | 84,32 % | 84,40 % | -0,09 | |
| Hamburg | 84,71 % | |||
| München | 84,49 % | 99,92 % | -15,44 | |
| Quotrix | 84,35 % | 83,77 % | +0,68 | |
| Stuttgart | 84,28 % | |||
| Tradegate | 74,23 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.201% |
| Southern Copper | Baa1 | 7.500% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 7.399% |
| Barclays | Baa1 | 7.119% |
| BPCE | Baa1 | 7.003% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5124 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die Merlin Properties SOCIMI Anleihe (A2SA9P)
Die Merlin Properties SOCIMI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SA9P bzw. der ISIN XS2089229806. Die Anleihe wurde am 04.12.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.12.2019. Der Kupon der Merlin Properties SOCIMI-Anleihe (A2SA9P) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,244 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8491%. Das zuletzt am 02.10.2024 11:20:40 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.