Haleon UK Capital-Anleihe: 2,875% bis 29.10.2028
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Haleon UK Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 11 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 10 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,875 |
| Rendite in %* | 4,534 |
| Stückzinsen | 1,505 |
| Duration in Jahren | 2,786 |
| Modified Duration | 2,665 |
| Fälligkeit | 29.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2025: 94,77
Kupondaten
| Kupon in % | 2,875 |
| Erstes Kupondatum | 29.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 28.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Haleon UK Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.03.2022 |
| Fälligkeit | 29.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 29.7.2028 zu 100% mit einer Frist von 15 Tagen |
| Kündigungsoption am | 14.04.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call und Zwangsrückzahlung zu 101%, falls die geplante Ausgliederung von GlaxoSmithKline plc s Consumer Healthcare business nicht vollendet wurde oder durch Rücktritt oder anderen Gründen nicht zu Stande kommt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zuu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 14.04.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HALEON UK CA 22/28 MTN |
| ISIN | XS2462325049 |
| WKN | A3K3TS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5335 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,770 vom 08.05.2025
Börsenübersicht Haleon UK Capital-Anleihe: 2,875% bis 29.10.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 94,07 % | 94,36 % | -0,31 | |
| Frankfurt | 94,47 % | |||
| gettex | 94,74 % | |||
| München | 94,48 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Haleon UK Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K3R3 | 24.03.2025 | 3.125% | - |
| A3L3LS | 18.09.2028 | 2.875% | 2,693% |
| A3K97Y | 24.03.2029 | 3.375% | 4,618% |
| A3L3LT | 18.09.2033 | 4.625% | 5,285% |
| A3K3TT | 29.03.2038 | 3.375% | 5,637% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5539 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3618 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die Haleon UK Capital Anleihe (A3K3TS)
Die Haleon UK Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3TS bzw. der ISIN XS2462325049. Die Anleihe wurde am 29.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.04.2022. Der Kupon der Haleon UK Capital-Anleihe (A3K3TS) beträgt 2,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,705 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5335%. Das zuletzt am 10.04.2025 17:20:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.