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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,486 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.09.2021 |
| Fälligkeit | 18.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 3.9.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 17 Geschäftstagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBACO.EO I 21/34 FLR D |
| ISIN | XS2368817339 |
| WKN | A3K42T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2034 |
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Über die AlbaCore EURO CLO I DAC Anleihe (A3K42T)
Die AlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K42T bzw. der ISIN XS2368817339. Die Anleihe wurde am 03.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,20 Mio.. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe (A3K42T) beträgt 5,486%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.