anmeldenAlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe: 0,982% bis 18.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,982 |
| Erstes Kupondatum | 19.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.07.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO I DAC |
| Emissionsdatum | 16.07.2020 |
| Fälligkeit | 18.07.2031 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 18.07.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ALBACO.EO I 20/31 FLR A |
| ISIN | XS2197559615 |
| WKN | A28ZFN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3KUM4 | 18.10.2034 | 4.204% | - |
Profil
Über die AlbaCore EURO CLO I DAC Anleihe (A28ZFN)
Die AlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZFN bzw. der ISIN XS2197559615. Die Anleihe wurde am 16.07.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2031. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO I DAC-Anleihe (A28ZFN) beträgt 0,982%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.10.2026 statt.
