AEGEA Finance S.a.r.l.-Anleihe: 6,750% bis 20.05.2029

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WKN A3K444

ISIN USL01343AA79


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AEGEA Finance Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 23 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 20 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 19 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 18 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 18 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,750
Rendite in %* 7,005
Stückzinsen 0,147
Duration in Jahren 3,241
Modified Duration 3,029
Fälligkeit 20.05.2029
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.05.2025: 99,14

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,750
Erstes Kupondatum20.11.2022
Letztes Kupondatum19.05.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin20.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab06.05.2022

Emissionsdaten

EmittentAEGEA Finance S.a.r.l.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum06.05.2022
Fälligkeit20.05.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 20.05.2025 zu 100%
Kündigungsoption am06.05.2022

Stammdaten

NameAEGEA FIN. 22/29 REGS
ISINUSL01343AA79
WKNA3K444
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandLuxemburg
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.05.2029

Rendite

Auf Verfall7,0050

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,140 vom 28.05.2025

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Analyse und Rating

AEGEA Finance Sarl Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,40 100,72 17:20:47
Clean 99,25 100,57 17:20:47

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute AEGEA Finance Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.901,58 € noch 12,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.914,56 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
10:18:45 99,33
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die AEGEA Finance Sarl Anleihe (A3K444)

Die AEGEA Finance Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K444 bzw. der ISIN USL01343AA79. Die Anleihe wurde am 06.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.05.2022. Der Kupon der AEGEA Finance Sarl-Anleihe (A3K444) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,14 ergibt sich somit eine Rendite von 7,005%.