AEGEA Finance S.a.r.l.-Anleihe: 6,750% bis 20.05.2029
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AEGEA Finance Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,750 |
| Rendite in %* | 7,032 |
| Stückzinsen | 0,183 |
| Duration in Jahren | 3,224 |
| Modified Duration | 3,012 |
| Fälligkeit | 20.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 99,05
Kupondaten
| Kupon in % | 6,750 |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | AEGEA Finance S.a.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.05.2022 |
| Fälligkeit | 20.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 20.05.2025 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 06.05.2022 |
Stammdaten
| Name | AEGEA FIN. 22/29 REGS |
| ISIN | USL01343AA79 |
| WKN | A3K444 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,0322 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,050 vom 30.05.2025
AEGEA Finance Sarl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,68 | 100,43 | 20:00:19 |
| Clean | 99,50 | 100,25 | 20:00:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute AEGEA Finance Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.833,38 € noch 16,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.849,54 €.
Weitere Anleihen von AEGEA Finance Sarl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19QB6 | 10.10.2024 | 5.750% | - |
| A19QB5 | 10.10.2024 | 5.750% | - |
| A3LPD3 | 20.01.2031 | 9.000% | 7,878% |
| A3LPD4 | 20.01.2031 | 9.000% | 7,853% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SIBS AB publ | 7,3549 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,7172 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,4184 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,8693 | 11.500% |
| Multitude | 7,2135 | 11.424% |
Über die AEGEA Finance Sarl Anleihe (A3K444)
Die AEGEA Finance Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K444 bzw. der ISIN USL01343AA79. Die Anleihe wurde am 06.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.05.2022. Der Kupon der AEGEA Finance Sarl-Anleihe (A3K444) beträgt 6,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,22 ergibt sich somit eine Rendite von 7,0322%.