AEGEA Finance S.a.r.l.-Anleihe: 9,000% bis 20.01.2031
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AEGEA Finance Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.25 FCRImmo 28 Obl | DE000A352AX7 | 15 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 11 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,000 |
| Rendite in %* | 14,892 |
| Stückzinsen | 2,666 |
| Duration in Jahren | 2,453 |
| Modified Duration | 2,135 |
| Fälligkeit | 20.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.11.2026: 82,50
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AEGEA Finance S.a.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 457.881.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.10.2023 |
| Fälligkeit | 20.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| ...Hinweis | ab 20.01.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 20.01.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,50 |
Stammdaten
| Name | AEGEA FIN. 23/31 REGS |
| ISIN | USL01343AB52 |
| WKN | A3LPD3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 14,8919 |
| Auf Kündigung | 14,8919 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 82,495 vom 06.11.2026
AEGEA Finance Sarl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 85,48 | 86,12 | 21:59:32 |
| Clean | 82,82 | 83,45 | 21:59:32 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute AEGEA Finance Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.491,38 € noch 239,30 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.730,68 €.
Weitere Anleihen von AEGEA Finance Sarl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K42S | 20.05.2029 | 6.750% | - |
| A3K444 | 20.05.2029 | 6.750% | 14,495% |
| A4EH0C | 20.01.2036 | 7.625% | - |
| A4EH0D | 20.01.2036 | 7.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | 14,8904 | 40.000% |
| Andfjord Salmon Group AS | 13,9781 | 14.160% |
| Xerox | 14,1366 | 13.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 14,7607 | 12.750% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 14,9139 | 12.500% |
Über die AEGEA Finance Sarl Anleihe (A3LPD3)
Die AEGEA Finance Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPD3 bzw. der ISIN USL01343AB52. Die Anleihe wurde am 04.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 457,88 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,5. Der Kupon der AEGEA Finance Sarl-Anleihe (A3LPD3) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 82,798 ergibt sich somit eine Rendite von 14,8919%.