AEGEA Finance S.a.r.l.-Anleihe: 9,000% bis 20.01.2031
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AEGEA Finance Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 22 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.75 EU 33 Obl | EU000A3K4DW8 | 13 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 11 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,000 |
| Rendite in %* | 7,814 |
| Stückzinsen | 3,058 |
| Duration in Jahren | 3,281 |
| Modified Duration | 3,044 |
| Fälligkeit | 20.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.05.2025: 105,27
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AEGEA Finance S.a.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 457.881.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.10.2023 |
| Fälligkeit | 20.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| ...Hinweis | ab 20.01.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 20.01.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,50 |
Stammdaten
| Name | AEGEA FIN. 23/31 REGS |
| ISIN | USL01343AB52 |
| WKN | A3LPD3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,8135 |
| Auf Kündigung | 7,8135 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,270 vom 23.05.2025
AEGEA Finance Sarl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,90 | 109,29 | 15:21:38 |
| Clean | 104,84 | 106,23 | 15:21:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute AEGEA Finance Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.380,96 € noch 270,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.651,01 €.
Börsenübersicht AEGEA Finance S.a.r.l.-Anleihe: 9,000% bis 20.01.2031
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:50:31 | 104,88 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von AEGEA Finance Sarl
mehr Anleihen von AEGEA Finance SarlÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SIBS AB publ | 7,5761 | 12.081% |
| Tutor Perini | 8,7356 | 11.875% |
| BDT Media Automation | 8,7652 | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | 6,8838 | 11.500% |
| Multitude | 7,3452 | 11.424% |
Über die AEGEA Finance Sarl Anleihe (A3LPD3)
Die AEGEA Finance Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPD3 bzw. der ISIN USL01343AB52. Die Anleihe wurde am 04.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 457,88 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,5. Der Kupon der AEGEA Finance Sarl-Anleihe (A3LPD3) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,22 ergibt sich somit eine Rendite von 7,8135%.