Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG Euro CLO 2022-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.05.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ICG E.C.22-1 22/35 B-2 |
| ISIN | XS2469315779 |
| WKN | A3K4S2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2035 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von ICG Euro CLO 2022-1 DAC
mehr Anleihen von ICG Euro CLO 2022-1 DACProfil
Über die ICG Euro CLO 2022-1 DAC Anleihe (A3K4S2)
Die ICG Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4S2 bzw. der ISIN XS2469315779. Die Anleihe wurde am 27.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ICG Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe (A3K4S2) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.