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ICG Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe bis 15.02.2038

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WKN A3L7ZF

ISIN XS2964654888

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.05.2025
Letztes Kupondatum14.02.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.12.2024

Emissionsdaten

EmittentICG Euro CLO 2022-1 DAC
Emissionsvolumen*11.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.12.2024
Fälligkeit15.02.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameICG E.C.22-1 24/38 F FLR
ISINXS2964654888
WKNA3L7ZF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2038
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Über die ICG Euro CLO 2022-1 DAC Anleihe (A3L7ZF)

Die ICG Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7ZF bzw. der ISIN XS2964654888. Die Anleihe wurde am 30.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.