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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.06.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG Euro CLO 2022-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.06.2022 |
| Fälligkeit | 20.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 20.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICG E.C.22-1 22/35 E FLR |
| ISIN | US44933PAA21 |
| WKN | A3LSTN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2035 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die ICG Euro CLO 2022-1 DAC Anleihe (A3LSTN)
Die ICG Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSTN bzw. der ISIN US44933PAA21. Die Anleihe wurde am 22.06.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.