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ICG Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe: 6,128% bis 15.05.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,128 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG Euro CLO 2022-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 34.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.05.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.11.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICG E.C.22-1 22/35 B1 FLR |
| ISIN | XS2469129477 |
| WKN | A3K4S8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2035 |
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Über die ICG Euro CLO 2022-1 DAC Anleihe (A3K4S8)
Die ICG Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4S8 bzw. der ISIN XS2469129477. Die Anleihe wurde am 27.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 34,00 Mio.. Der Kupon der ICG Euro CLO 2022-1 DAC-Anleihe (A3K4S8) beträgt 6,128%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt.
