Willis North America-Anleihe: 4,650% bis 15.06.2027
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Willis North America Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 25 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 17 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,650 |
| Rendite in %* | 4,676 |
| Stückzinsen | 2,031 |
| Duration in Jahren | 0,989 |
| Modified Duration | 0,945 |
| Fälligkeit | 15.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.05.2025: 99,95
Kupondaten
| Kupon in % | 4,650 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Willis North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 19.05.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.05.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WILLIS N.AM. 22/27 |
| ISIN | US970648AL56 |
| WKN | A3K5PM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6760 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,950 vom 23.05.2025
Willis North America Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,83 | 102,81 | 22:44:27 |
| Clean | 99,80 | 100,78 | 22:44:27 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Willis North America Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.865,58 € noch 178,69 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.044,27 €.
Börsenübersicht Willis North America-Anleihe: 4,650% bis 15.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,27 % | 100,23 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 100,07 % | 99,97 % | +0,10 | |
| Frankfurt | 99,98 % | 99,96 % | +0,02 | |
| gettex | 100,09 % | 99,95 % | +0,14 | |
| München | 100,06 % | 99,96 % | +0,10 | |
| Quotrix | 99,57 % | 99,47 % | +0,10 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria | Baa3 | 10.000% |
| Panama Republik | Baa3 | 8.875% |
| Occidental Petroleum | Baa3 | 8.500% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa3 | 8.375% |
| Aon Global | Baa3 | 8.205% |
Weitere Anleihen von Willis North America
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A195RG | 15.09.2028 | 4.500% | - |
| A2R7HU | 15.09.2029 | 2.950% | - |
| A3LHVZ | 15.05.2033 | 5.350% | 5,580% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7107 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6154 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Willis North America Anleihe (A3K5PM)
Die Willis North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5PM bzw. der ISIN US970648AL56. Die Anleihe wurde am 19.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.05.2022. Der Kupon der Willis North America-Anleihe (A3K5PM) beträgt 4,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,93 ergibt sich somit eine Rendite von 4,676%. Das zuletzt am 12.05.2022 19:13:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.