Willis North America-Anleihe: 4,650% bis 15.06.2027
Willis North America Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 EMTN | DE000A46ZW17 | 5 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 4 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 4 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 3 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,650 |
| Rendite in %* | 4,443 |
| Stückzinsen | 1,546 |
| Duration in Jahren | 0,439 |
| Modified Duration | 0,420 |
| Fälligkeit | 15.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.04.2026: 100,23
Kupondaten
| Kupon in % | 4,650 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Willis North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 19.05.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.05.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WILLIS N.AM. 22/27 |
| ISIN | US970648AL56 |
| WKN | A3K5PM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4434 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,230 vom 15.04.2026
Willis North America Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,73 | 102,10 | 10:04:45 |
| Clean | 100,18 | 100,55 | 10:04:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Willis North America Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.531,31 € noch 131,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.662,46 €.
Börsenübersicht Willis North America-Anleihe: 4,650% bis 15.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,37 % | 100,40 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 100,17 % | 100,23 % | -0,06 | |
| Frankfurt | 100,09 % | 100,22 % | -0,13 | |
| gettex | 100,09 % | 100,23 % | -0,14 | |
| München | 100,17 % | 100,22 % | -0,05 | |
| Quotrix | 100,18 % | 100,14 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Willis North America
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A195RG | 15.09.2028 | 4.500% | - |
| A2R7HU | 15.09.2029 | 2.950% | - |
| A4EMPJ | 15.03.2031 | 4.550% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2273 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7446 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,4463 | 11.500% |
Über die Willis North America Anleihe (A3K5PM)
Die Willis North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5PM bzw. der ISIN US970648AL56. Die Anleihe wurde am 19.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.05.2022. Der Kupon der Willis North America-Anleihe (A3K5PM) beträgt 4,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,092 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4434%. Das zuletzt am 25.11.2025 17:54:46 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.