Japan International Cooperation Agency-Anleihe: 3,250% bis 25.05.2027
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Japan International Cooperation Agency Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 68 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 20 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 18 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 4,562 |
| Stückzinsen | 1,580 |
| Duration in Jahren | 0,893 |
| Modified Duration | 0,854 |
| Fälligkeit | 25.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.05.2025: 97,53
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Japan International Cooperation Agency |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.05.2022 |
| Fälligkeit | 25.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JAPAN I.C.A. 22/27 |
| ISIN | US47109LAF13 |
| WKN | A3K5XT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Japan |
| Stückelung | 2000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5616 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,530 vom 20.05.2025
Japan International Cooperation Agency Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,09 | 99,75 | 16:34:00 |
| Clean | 97,51 | 98,17 | 16:34:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Japan International Cooperation Agency Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.680,70 € noch 139,72 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.820,42 €.
Börsenübersicht Japan International Cooperation Agency-Anleihe: 3,250% bis 25.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 97,56 % | 97,53 % | +0,03 |
Weitere Anleihen von Japan International Cooperation Agency
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A187XC | 20.10.2026 | 2.125% | - |
| A19GPT | 27.04.2027 | 2.750% | - |
| A3KP72 | 28.04.2028 | 1.750% | - |
| A3LH5P | 23.05.2028 | 4.000% | - |
| A191ZJ | 12.06.2028 | 3.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6490 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7645 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Japan International Cooperation Agency Anleihe (A3K5XT)
Die Japan International Cooperation Agency-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5XT bzw. der ISIN US47109LAF13. Die Anleihe wurde am 25.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Japan International Cooperation Agency-Anleihe (A3K5XT) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,53 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5616%.