Japan International Cooperation Agency-Anleihe: 3,250% bis 25.05.2027
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Japan International Cooperation Agency Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| 6.5 FG-S 30 Anl | DE000A460AT6 | 8 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 4,062 |
| Stückzinsen | 0,332 |
| Duration in Jahren | 1,144 |
| Modified Duration | 1,100 |
| Fälligkeit | 25.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.01.2026: 98,92
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Japan International Cooperation Agency |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.05.2022 |
| Fälligkeit | 25.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JAPAN I.C.A. 22/27 |
| ISIN | US47109LAF13 |
| WKN | A3K5XT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Japan |
| Stückelung | 2000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0622 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,920 vom 01.01.2026
Börsenübersicht Japan International Cooperation Agency-Anleihe: 3,250% bis 25.05.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,92 % | 98,90 % | +0,02 |
Weitere Anleihen von Japan International Cooperation Agency
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A187XC | 20.10.2026 | 2.125% | - |
| A19GPT | 27.04.2027 | 2.750% | - |
| A3KP72 | 28.04.2028 | 1.750% | - |
| A3LH5P | 23.05.2028 | 4.000% | - |
| A191ZJ | 12.06.2028 | 3.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0263 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2446 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7977 | 11.875% |
Über die Japan International Cooperation Agency Anleihe (A3K5XT)
Die Japan International Cooperation Agency-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5XT bzw. der ISIN US47109LAF13. Die Anleihe wurde am 25.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Japan International Cooperation Agency-Anleihe (A3K5XT) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,92 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0622%.