Japan International Cooperation Agency-Anleihe: 3,375% bis 12.06.2028

111,07%
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03.12.2021

WKN: A191ZJ / ISIN: US47109LAC81

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Japan International Cooperation Agency Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,375
Rendite in %* 1,558
Stückzinsen 1,605
Duration in Jahren 4,477
Modified Duration 4,408
Fälligkeit 12.06.2028
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.12.2021: 111,20
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Aktueller Kurs Japan International Cooperation Agency Anleihe

Kurs 111,07
-0,12%
Kurszeit 03.12.2021 09:16:25 Uhr
Eröffnung/Vortag 111,07 / 111,20
Tagestief/Tageshoch 111,07 / 111,07
52 W. Tief 110,07 (24.11.21)
52 W. Hoch 117,36 (15.12.20)
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,375
Erstes Kupondatum12.12.2018
Letztes Kupondatum11.06.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin12.12.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab12.06.2018

Emissionsdaten

EmittentJapan International Cooperation Agency
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum12.06.2018
Fälligkeit12.06.2028
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameJAPAN INT.CO.AG.18/28
ISINUS47109LAC81
WKNA191ZJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Guaranteed Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJapan
Stückelung2000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis12.06.2028

Rendite

Auf Verfall1,5575
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 111,200 vom 03.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Japan International Cooperation Agency Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 112,28 113,86 17:46:06
Clean 110,68 112,26 17:46:06

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Japan International Cooperation Agency Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.924,41 € noch 141,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 10.066,26 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Japan International Cooperation Agency-Anleihe: 3,375% bis 12.06.2028

Börse Letzter Vortag +/- %
Berlin 111,07 % 111,20 % -0,12
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Japan International Cooperation Agency Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
03.12.2021 111,07 % 111,07 %
02.12.2021 111,20 % 111,20 %
01.12.2021 111,04 % 111,04 %
30.11.2021 111,45 % 111,45 %
29.11.2021 110,77 % 110,77 %
26.11.2021 110,89 % 110,89 %
25.11.2021 110,57 % 110,57 %
24.11.2021 110,07 % 110,07 %
23.11.2021 110,12 % 110,12 %
22.11.2021 110,65 % 110,65 %
19.11.2021 110,58 % 110,58 %
18.11.2021 110,69 % 110,69 %
17.11.2021 110,34 % 110,34 %
16.11.2021 110,62 % 110,62 %
15.11.2021 110,98 % 110,98 %
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A19GPT 27.04.2027 2.750% -
A3KP72 28.04.2028 1.750% -
A28Z7W 22.07.2030 1.000% -
A3KP8H 28.04.2031 1.750% 1,716%
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Japan International Cooperation Agency Anleihe (A191ZJ)

Die Japan International Cooperation Agency-Anleihe ist handelbar unter der WKN A191ZJ bzw. der ISIN US47109LAC81. Die Anleihe wurde am 12.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Japan International Cooperation Agency-Anleihe (A191ZJ) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.12.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 111,07 ergibt sich somit eine Rendite von 1,5575%.
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Oskar

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