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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,674 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 217.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.11.2019 |
| Fälligkeit | 20.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.10.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 06.11.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIN.EURO 1 19/32 FLR A |
| ISIN | XS2010043227 |
| WKN | A3K7XQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2032 |
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Über die Trinitas Euro CLO I DAC Anleihe (A3K7XQ)
Die Trinitas Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7XQ bzw. der ISIN XS2010043227. Die Anleihe wurde am 06.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 217,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO I DAC-Anleihe (A3K7XQ) beträgt 3,674%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.