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Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 4,655% bis 22.08.2028
Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 8 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 7 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 5 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 5 | Buy |
| BRD 28 853 Anl | DE0001102556 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,655 |
| Rendite in %* | 4,595 |
| Stückzinsen | 2,315 |
| Duration in Jahren | 0,811 |
| Modified Duration | 0,775 |
| Fälligkeit | 22.08.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.08.2026: 100,11
Kupondaten
| Kupon in % | 4,655 |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.08.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.08.2022 |
| Fälligkeit | 22.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.08.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.08.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CO. RABOBANK 22/28 FLR |
| ISIN | US74977SDR04 |
| WKN | A3K8N0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.08.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5953 |
| Auf Kündigung | 4,5953 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,112 vom 21.08.2026
Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,08 | 102,91 | 13:17:46 |
| Clean | 99,77 | 100,60 | 13:17:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Cooeperatieve Rabobank UA Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.594,62 € noch 197,74 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.792,36 €.
Börsenübersicht Coöperatieve Rabobank U.A.-Anleihe: 4,655% bis 22.08.2028
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:19:53 | 99,80 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K0SX | 12.07.2028 | 1.875% | 3,247% |
| A3L1JK | 17.07.2028 | 3.022% | 2,877% |
| A4EJL6 | 17.10.2028 | 4.220% | - |
| A4EJL5 | 17.10.2028 | 3.957% | 4,500% |
| A2SB1P | 19.11.2028 | 0.125% | 1,173% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4652 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,4470 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5930 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Cooeperatieve Rabobank UA Anleihe (A3K8N0)
Die Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8N0 bzw. der ISIN US74977SDR04. Die Anleihe wurde am 22.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.08.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cooeperatieve Rabobank UA-Anleihe (A3K8N0) beträgt 4,655%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,116 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5953%.
