Bank Julius Bär &-Anleihe: 0,125% bis 27.04.2028

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WKN A3KP7W

ISIN CH1101096555


Bank Julius Baer & Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.5 Homa 32 Bds -S NO0013536169 35 Buy
0.5 BRD 27 Anl DE0001102424 25 Buy
2.9 BRD 56 Anl -S DE000BU2D012 24 Buy
0 BRD 27 Anl DE0001102523 21 Buy
4 RWFE 37 Nts -S XS3430748676 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,125
Rendite in %* 0,730
Stückzinsen 0,038
Duration in Jahren 1,388
Modified Duration 1,378
Fälligkeit 27.04.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.08.2026: 98,98

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,125
Erstes Kupondatum27.04.2022
Letztes Kupondatum26.04.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.04.2027
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.04.2021

Emissionsdaten

EmittentBank Julius Bär & Co. AG
Emissionsvolumen*260.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum27.04.2021
Fälligkeit27.04.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameBK.J.BAER CO 21/28
ISINCH1101096555
WKNA3KP7W
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSchweiz
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis27.04.2028

Rendite

Auf Verfall0,7300

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,984 vom 17.08.2026

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Kurse und Börsenplätze
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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A3LMQV 06.09.2027 2.375% 0,563%
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Profil

Über die Bank Julius Baer & Anleihe (A3KP7W)

Die Bank Julius Baer &-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP7W bzw. der ISIN CH1101096555. Die Anleihe wurde am 27.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 260,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank Julius Baer &-Anleihe (A3KP7W) beträgt 0,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,984 ergibt sich somit eine Rendite von 0,73%.

Information


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