Bank Julius Bär &-Anleihe: 2,375% bis 06.09.2027
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Bank Julius Baer & Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 32 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 18 | Buy |
| 3.5 E.ON 33 Bds | XS2978594989 | 17 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 0,581 |
| Stückzinsen | 1,711 |
| Duration in Jahren | 1,492 |
| Modified Duration | 1,483 |
| Fälligkeit | 06.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.05.2025: 104,05
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 06.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 05.09.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Emissionsvolumen* | 160.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 21.08.2023 |
| Fälligkeit | 06.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BK.J.BAER CO 23/27 |
| ISIN | CH1290222285 |
| WKN | A3LMQV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Schweiz |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,5814 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,050 vom 27.05.2025
Weitere Anleihen von Bank Julius Baer &
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D9BK | 17.04.2025 | 7.630% | - |
| A3K8TT | 02.09.2027 | - | - |
| A3KP7W | 27.04.2028 | 0.125% | 0,715% |
| A3LMQW | 06.09.2030 | 2.500% | 1,043% |
| A3LWLW | 04.04.2031 | 2.375% | 1,074% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Bank Julius Baer & Anleihe (A3LMQV)
Die Bank Julius Baer &-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMQV bzw. der ISIN CH1290222285. Die Anleihe wurde am 21.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 160,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank Julius Baer &-Anleihe (A3LMQV) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,05 ergibt sich somit eine Rendite von 0,5814%.