Bank Julius Bär &-Anleihe: 2,375% bis 06.09.2027

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WKN A3LMQV

ISIN CH1290222285


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Bank Julius Baer & Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7 PAUL Tech 25 DE000A3H2TU8 8 Buy
3.75 NoSt 35 Bds -S NO0013475558 2 Buy
6.375 EON Int Fin32 XS0148579666 1 Buy
4.25 BRD 39 DE0001135325 1 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 1 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,375
Rendite in %* 0,608
Stückzinsen 0,208
Duration in Jahren 1,802
Modified Duration 1,791
Fälligkeit 06.09.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.10.2025: 103,35

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,375
Erstes Kupondatum06.09.2024
Letztes Kupondatum05.09.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin06.09.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab21.08.2023

Emissionsdaten

EmittentBank Julius Bär & Co. AG
Emissionsvolumen*160.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum21.08.2023
Fälligkeit06.09.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameBK.J.BAER CO 23/27
ISINCH1290222285
WKNA3LMQV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Anleihe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSchweiz
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis06.09.2027

Rendite

Auf Verfall0,6077

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,350 vom 08.10.2025

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Profil

Über die Bank Julius Baer & Anleihe (A3LMQV)

Die Bank Julius Baer &-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMQV bzw. der ISIN CH1290222285. Die Anleihe wurde am 21.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 160,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank Julius Baer &-Anleihe (A3LMQV) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,35 ergibt sich somit eine Rendite von 0,6077%.