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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,611 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2018 |
| Letztes Kupondatum | 01.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.11.2017 |
| Fälligkeit | 02.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 12.11.2019 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 01.06.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU III 17/30 FLR F |
| ISIN | XS1680963482 |
| WKN | A3KPK0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.12.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Tikehau CLO III DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EMJL | 15.04.2038 | 5.555% | - |
| A4EMJG | 15.04.2038 | - | - |
| A4EMHK | 15.04.2038 | 4.057% | - |
Profil
Über die Tikehau CLO III DAC Anleihe (A3KPK0)
Die Tikehau CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPK0 bzw. der ISIN XS1680963482. Die Anleihe wurde am 09.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,60 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO III DAC-Anleihe (A3KPK0) beträgt 8,611%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt.