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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ion Trading Technologies S.à.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit. |
| Kündigungsoption am | 07.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 07.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,7500 |
Stammdaten
| Name | ION TRA.TEC. 21/28 144A |
| ISIN | US46205YAA91 |
| WKN | A3KQ1B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Ion Trading Technologies Sarl
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L35U | 30.05.2029 | 9.500% | - |
| A3L78D | 30.05.2029 | 9.500% | - |
| A3LZAC | 30.05.2029 | 9.500% | - |
Profil
Über die Ion Trading Technologies Sarl Anleihe (A3KQ1B)
Die Ion Trading Technologies Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ1B bzw. der ISIN US46205YAA91. Die Anleihe wurde am 07.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.05.2021. Der Kupon der Ion Trading Technologies Sarl-Anleihe (A3KQ1B) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.