Ion Trading Technologies S.à.r.l.-Anleihe: 9,500% bis 30.05.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,500 |
| Erstes Kupondatum | 30.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ion Trading Technologies S.à.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.05.2024 |
| Fälligkeit | 30.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.05.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit. |
| Kündigungsoption am | 28.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 29.05.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 28.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 109,5000 |
Stammdaten
| Name | ION TRA.TEC. 24/29 REGS |
| ISIN | USL5581PAB33 |
| WKN | A3L78D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.05.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KQ1B | 15.05.2028 | 5.750% | - |
Profil
Über die Ion Trading Technologies Sarl Anleihe (A3L78D)
Die Ion Trading Technologies Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L78D bzw. der ISIN USL5581PAB33. Die Anleihe wurde am 28.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.05.2024. Der Kupon der Ion Trading Technologies Sarl-Anleihe (A3L78D) beträgt 9,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.05.2026 statt.