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Herens Holdco S.à r.l.-Anleihe: 4,750% bis 15.05.2028
Herens Holdco Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 29 | Buy |
| 3.25 Sixt 30 EMTN | DE000A4DFCK8 | 28 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 25 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 20 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 11,727 |
| Stückzinsen | 0,052 |
| Duration in Jahren | 1,836 |
| Modified Duration | 1,643 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.05.2026: 88,21
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Herens Holdco S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit. Abweichende Kündigungkurse und Kündigungstermine im Falle eines 'KPI Step-Up'. |
| Kündigungsoption am | 14.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.5.24 |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,7500 |
Stammdaten
| Name | HERENS HOLDC 21/28 REGS |
| ISIN | USL47909AA11 |
| WKN | A3KQQ0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,7267 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 88,210 vom 19.05.2026
Börsenübersicht Herens Holdco S.à r.l.-Anleihe: 4,750% bis 15.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 88,12 % | 88,21 % | -0,10 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Hoist Finance AB publ | 11,8147 | 14.097% |
| William John HV | 11,3931 | 14.000% |
| William John HV | 12,0295 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,1586 | 13.875% |
| Transnet SOC | 11,5469 | 13.500% |
Über die Herens Holdco Sa rl Anleihe (A3KQQ0)
Die Herens Holdco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQQ0 bzw. der ISIN USL47909AA11. Die Anleihe wurde am 14.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2021. Der Kupon der Herens Holdco Sa rl-Anleihe (A3KQQ0) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 88,21 ergibt sich somit eine Rendite von 11,7267%.