Herens Holdco S.à r.l.-Anleihe: 4,750% bis 15.05.2028
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Herens Holdco Sa rl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 20 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 19 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 12,459 |
| Stückzinsen | 2,169 |
| Duration in Jahren | 1,297 |
| Modified Duration | 1,153 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.10.2025: 84,03
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Herens Holdco S.à r.l. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.05.2021 |
| Fälligkeit | 15.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.5.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit. Abweichende Kündigungkurse und Kündigungstermine im Falle eines 'KPI Step-Up'. |
| Kündigungsoption am | 14.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.5.24 |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,7500 |
Stammdaten
| Name | HERENS HOLDC 21/28 REGS |
| ISIN | USL47909AA11 |
| WKN | A3KQQ0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 12,4593 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,030 vom 30.10.2025
Herens Holdco Sa rl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 85,84 | 87,99 | 17:22:15 |
| Clean | 83,67 | 85,82 | 17:22:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Herens Holdco Sa rl Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.420,67 € noch 187,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.608,17 €.
Börsenübersicht Herens Holdco S.à r.l.-Anleihe: 4,750% bis 15.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 83,94 % | 84,03 % | -0,11 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:28:18 | 83,94 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Hoist Finance AB publ | 11,5956 | 14.097% |
| William John HV | 12,4398 | 14.000% |
| William John HV | 11,9348 | 14.000% |
| AirX Group Holdings | 12,5552 | 13.000% |
| OHI Group | 11,9529 | 13.000% |
Über die Herens Holdco Sa rl Anleihe (A3KQQ0)
Die Herens Holdco Sa rl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQQ0 bzw. der ISIN USL47909AA11. Die Anleihe wurde am 14.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2021. Der Kupon der Herens Holdco Sa rl-Anleihe (A3KQQ0) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,03 ergibt sich somit eine Rendite von 12,4593%.