Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe: 4,426% bis 16.10.2034

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WKN A3KUPQ

ISIN XS2369919209

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,426
Erstes Kupondatum	15.04.2022
Letztes Kupondatum	15.10.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	22.09.2021

Emissionsdaten

Emittent	Barings Euro CLO 2021-2 DAC
Emissionsvolumen*	25.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	22.09.2021
Fälligkeit	16.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	22.03.2023
Kündigungsfrist (Tage)	30
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 22.3.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	22.10.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)	30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BAR.EO 21-2 21/34 FLR C
ISIN	XS2369919209
WKN	A3KUPQ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	250
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	16.10.2034

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Über die Barings Euro CLO 2021-2 DAC Anleihe (A3KUPQ)

Die Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUPQ bzw. der ISIN XS2369919209. Die Anleihe wurde am 22.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.03.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe (A3KUPQ) beträgt 4,426%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.