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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,006 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2021-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.09.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.02.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 21-2 21/34 FLR A |
| ISIN | XS2369918656 |
| WKN | A3KUPR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 250 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2034 |
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Über die Barings Euro CLO 2021-2 DAC Anleihe (A3KUPR)
Die Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUPR bzw. der ISIN XS2369918656. Die Anleihe wurde am 22.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe (A3KUPR) beträgt 3,006%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.