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Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe bis 16.10.2034

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WKN A3LB9K

ISIN XS2369920124

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.04.2022
Letztes Kupondatum15.10.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.09.2021

Emissionsdaten

EmittentBarings Euro CLO 2021-2 DAC
Emissionsvolumen*33.600.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum22.09.2021
Fälligkeit16.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am28.02.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBAR.EO 21-2 21/34 FLR SUB
ISINXS2369920124
WKNA3LB9K
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung250
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.10.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Barings Euro CLO 2021-2 DAC Anleihe (A3LB9K)

Die Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LB9K bzw. der ISIN XS2369920124. Die Anleihe wurde am 22.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.