Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe bis 16.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2021-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 33.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.09.2021 |
| Fälligkeit | 16.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 28.02.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 21-2 21/34 FLR SUB |
| ISIN | XS2369920124 |
| WKN | A3LB9K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 250 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2034 |
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Über die Barings Euro CLO 2021-2 DAC Anleihe (A3LB9K)
Die Barings Euro CLO 2021-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LB9K bzw. der ISIN XS2369920124. Die Anleihe wurde am 22.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.