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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 2,200 |
Erstes Kupondatum | 18.01.2022 |
Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 30.07.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Arbour CLO III DAC |
Emissionsdatum | 30.07.2021 |
Fälligkeit | 17.07.2034 |
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
...Hinweis | Steuerkündigung zu jedem Zinstermin zu 100% auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes. Sowie ab 30.7.2023: - auf Mehrheitsbeschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call zu 100% |
Sonderkündigungsoption am | 17.01.2022 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | ARBOUR CLO 3 21/34 C-R |
ISIN | XS2366713050 |
WKN | A3KURP |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Über die Arbour CLO III DAC Anleihe (A3KURP)
Die Arbour CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KURP bzw. der ISIN XS2366713050. Die Anleihe wurde am 30.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Der Kupon der Arbour CLO III DAC-Anleihe (A3KURP) beträgt 2,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.