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Arbour CLO III DAC-Anleihe bis 15.08.2040

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WKN A4EXR7

ISIN XS3395937520

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum16.11.2026
Letztes Kupondatum14.08.2040
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.08.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab06.07.2026

Emissionsdaten

EmittentArbour CLO III DAC
Emissionsvolumen*12.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum06.07.2026
Fälligkeit15.08.2040

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am15.11.2026
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARBOUR CLO 3 26/40 F REGS
ISINXS3395937520
WKNA4EXR7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2040
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Arbour CLO III DAC Anleihe (A4EXR7)

Die Arbour CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EXR7 bzw. der ISIN XS3395937520. Die Anleihe wurde am 06.07.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.08.2026 statt.