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Arbour CLO III DAC-Anleihe: 3,929% bis 17.07.2034

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WKN A3LTCV

ISIN XS2366712599

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,929
Erstes Kupondatum17.01.2022
Letztes Kupondatum16.07.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab30.07.2021

Emissionsdaten

EmittentArbour CLO III DAC
Emissionsvolumen*22.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum30.07.2021
Fälligkeit17.07.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.07.2023 sowie jederzeit danach - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am30.07.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARBOUR CLO 3 21/34 FLR
ISINXS2366712599
WKNA3LTCV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.07.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Arbour CLO III DAC Anleihe (A3LTCV)

Die Arbour CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTCV bzw. der ISIN XS2366712599. Die Anleihe wurde am 30.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO III DAC-Anleihe (A3LTCV) beträgt 3,929%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.