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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 3,929 |
Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 30.07.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Arbour CLO III DAC |
Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 30.07.2021 |
Fälligkeit | 17.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 30.07.2023 sowie jederzeit danach - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
Sonderkündigungsoption am | 30.07.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | ARBOUR CLO 3 21/34 FLR |
ISIN | XS2366712599 |
WKN | A3LTCV |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Über die Arbour CLO III DAC Anleihe (A3LTCV)
Die Arbour CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTCV bzw. der ISIN XS2366712599. Die Anleihe wurde am 30.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO III DAC-Anleihe (A3LTCV) beträgt 3,929%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.