ICBCIL Finance Company-Anleihe: 2,650% bis 02.08.2031
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ICBCIL Finance Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 18 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,650 |
| Rendite in %* | 4,683 |
| Stückzinsen | 1,252 |
| Duration in Jahren | 4,188 |
| Modified Duration | 4,001 |
| Fälligkeit | 02.08.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.07.2025: 89,53
Kupondaten
| Kupon in % | 2,650 |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.08.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.08.2021 |
| Fälligkeit | 02.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICBCIL F. C. 21/31 MTN |
| ISIN | XS2320543445 |
| WKN | A3KUTL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.08.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6831 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,530 vom 23.07.2025
ICBCIL Finance Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 90,80 | 91,91 | 17:09:21 |
| Clean | 89,55 | 90,66 | 17:09:21 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ICBCIL Finance Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.722,32 € noch 106,63 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.828,94 €.
Börsenübersicht ICBCIL Finance Company-Anleihe: 2,650% bis 02.08.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 89,56 % | 89,53 % | +0,03 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:08:50 | 89,56 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| AXA | A2 | 8.600% |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
| Sanctuary Housing Association | A2 | 8.375% |
| TWDC Enterprises 18 | A2 | 7.000% |
| Scentre Management as Trustee of Scentre Group Trust 1 | A2 | 6.500% |
Weitere Anleihen von ICBCIL Finance Company
mehr Anleihen von ICBCIL Finance CompanyÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7248 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1935 | 12.250% |
Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A3KUTL)
Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUTL bzw. der ISIN XS2320543445. Die Anleihe wurde am 02.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A3KUTL) beträgt 2,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,53 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6831%. Das zuletzt am 28.05.2025 17:33:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.