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ICBCIL Finance Company-Anleihe: 4,109% bis 18.05.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,109 |
| Erstes Kupondatum | 18.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.05.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2026 |
| Fälligkeit | 18.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICBCIL F. C. 26/29 FLRMTN |
| ISIN | XS3367688887 |
| WKN | A4EU3R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.05.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LYEA | 23.04.2027 | 5.200% | - |
| A19R9D | 15.11.2027 | 3.625% | 4,814% |
| A3KUTL | 02.08.2031 | 2.650% | 4,960% |
Profil
Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A4EU3R)
Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EU3R bzw. der ISIN XS3367688887. Die Anleihe wurde am 18.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A4EU3R) beträgt 4,109%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2026 statt.
