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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,200 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 22.04.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.04.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.04.2024 |
| Fälligkeit | 23.04.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICBCIL F. C. 24/27 MTN |
| ISIN | XS2808415520 |
| WKN | A3LYEA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.04.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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Profil
Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A3LYEA)
Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYEA bzw. der ISIN XS2808415520. Die Anleihe wurde am 25.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A3LYEA) beträgt 5,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.