ICBCIL Finance Company-Anleihe: 2,700% bis 27.01.2027
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ICBCIL Finance Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 20 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,700 |
| Rendite in %* | 5,094 |
| Stückzinsen | 0,697 |
| Duration in Jahren | -0,273 |
| Modified Duration | -0,259 |
| Fälligkeit | 27.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.10.2026: 99,43
Kupondaten
| Kupon in % | 2,700 |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICBCIL Finance Company Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.01.2022 |
| Fälligkeit | 27.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICBCIL F. C. 22/27 MTN |
| ISIN | XS2431451041 |
| WKN | A3K1PE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0943 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,434 vom 30.10.2026
ICBCIL Finance Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,13 | 100,14 | 21:59:54 |
| Clean | 99,43 | 99,45 | 21:59:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ICBCIL Finance Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.875,23 € noch 62,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.937,44 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| China Peoples Republic of | A1 | 7.500% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| Banco Santander | A1 | 6.527% |
| NatWest Markets | A1 | 6.375% |
Weitere Anleihen von ICBCIL Finance Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUH5 | 02.08.2026 | 1.750% | - |
| A3KX9Z | 02.11.2026 | 2.250% | 5,787% |
| A3LYEA | 23.04.2027 | 5.200% | - |
| A19R9D | 15.11.2027 | 3.625% | 5,189% |
| A4EU3R | 18.05.2029 | 4.109% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7270 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5458 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,4634 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,4749 | 11.570% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,8269 | 10.500% |
Über die ICBCIL Finance Company Anleihe (A3K1PE)
Die ICBCIL Finance Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1PE bzw. der ISIN XS2431451041. Die Anleihe wurde am 27.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ICBCIL Finance Company-Anleihe (A3K1PE) beträgt 2,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,43 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0943%. Das zuletzt am 29.04.2026 15:16:11 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.