Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 0,500% bis 07.09.2028
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Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 10 | Buy |
| 6 ROU 44 MTN -S | XS2908645265 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 0,759 |
| Stückzinsen | 0,333 |
| Duration in Jahren | 2,641 |
| Modified Duration | 2,621 |
| Fälligkeit | 07.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2025: 99,15
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 07.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 06.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 07.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 07.09.2021 |
| Fälligkeit | 07.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 7.6.2028 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.09.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 07.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENC.CAP.F. 21/28 MTN |
| ISIN | CH1132966263 |
| WKN | A3KVMV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,7589 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,150 vom 08.05.2025
Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 0,500% bis 07.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 92,50 % | |||
| Quotrix | 92,50 % | 92,78 % | -0,30 | |
| SIX SX | 99,25 % | 99,35 % | -0,10 | |
| Stuttgart | 98,94 % | 99,15 % | -0,21 | |
| ZKB | 98,96 % | 99,18 % | -0,23 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A282AU | 10.03.2028 | 1.125% | 2,882% |
| A286MZ | 10.03.2028 | 1.125% | - |
| A3LS7N | 18.01.2030 | 2.215% | 1,570% |
| A3LX0Y | 29.04.2031 | 4.154% | 3,556% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A3KVMV)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVMV bzw. der ISIN CH1132966263. Die Anleihe wurde am 07.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.09.2021. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A3KVMV) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,15 ergibt sich somit eine Rendite von 0,7589%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.