ASB Bank-Anleihe: 0,250% bis 08.09.2028
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ASB Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 28 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 25 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,250 |
| Rendite in %* | 2,508 |
| Stückzinsen | 0,039 |
| Duration in Jahren | 2,683 |
| Modified Duration | 2,617 |
| Fälligkeit | 08.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.11.2025: 93,87
Kupondaten
| Kupon in % | 0,250 |
| Erstes Kupondatum | 08.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 07.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.09.2021 |
| Fälligkeit | 08.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASB BANK 21/28 MTN |
| ISIN | XS2381560411 |
| WKN | A3KVXH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Neuseeland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5082 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,870 vom 04.11.2025
ASB Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,77 | 94,10 | 21:01:08 |
| Clean | 93,74 | 94,07 | 21:01:08 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ASB Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.406,50 € noch 3,90 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.410,40 €.
Börsenübersicht ASB Bank-Anleihe: 0,250% bis 08.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 93,90 % | 93,91 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 93,93 % | 93,93 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 93,78 % | 93,81 % | -0,03 | |
| gettex | 93,80 % | 93,87 % | -0,07 | |
| Hamburg | 93,92 % | 93,92 % | ±0,00 | |
| München | 93,78 % | 93,79 % | -0,01 | |
| Quotrix | 93,95 % | 93,96 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 93,85 % | 93,85 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 93,84 % | 93,84 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von ASB Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KSLK | 29.06.2028 | 0.118% | 0,383% |
| A18392 | 01.08.2028 | 1.000% | - |
| A3LEZ1 | 20.12.2028 | 2.502% | 0,542% |
| A3L4K7 | 16.04.2029 | 3.185% | 2,730% |
| A3L2PF | 26.04.2029 | 1.050% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,4742 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6046 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0173 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,4008 | 10.444% |
| Bayerische Landesbank | 3,0239 | 10.000% |
Über die ASB Bank Anleihe (A3KVXH)
Die ASB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVXH bzw. der ISIN XS2381560411. Die Anleihe wurde am 08.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der ASB Bank-Anleihe (A3KVXH) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,89 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5082%. Das zuletzt am 17.03.2025 21:49:13 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.