ASB Bank-Anleihe: 2,502% bis 20.12.2028
ASB Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 45 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 34 | Buy |
| 2.7 BRD 26 Obl | DE000BU22064 | 21 | Buy |
| 2.1 BRD 28 Obl | DE000BU22122 | 18 | Buy |
| 3.25 DeBoe 31 EMTN | DE000A460QR6 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,502 |
| Rendite in %* | 0,721 |
| Stückzinsen | 0,617 |
| Duration in Jahren | 2,439 |
| Modified Duration | 2,421 |
| Fälligkeit | 20.12.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.03.2026: 104,84
Kupondaten
| Kupon in % | 2,502 |
| Erstes Kupondatum | 20.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 20.03.2023 |
| Fälligkeit | 20.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASB BANK 23/28 MTN |
| ISIN | CH1251030115 |
| WKN | A3LEZ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Neuseeland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,7207 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,844 vom 20.03.2026
ASB Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,27 | 105,52 | 21:46:53 |
| Clean | 104,66 | 104,91 | 21:46:53 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ASB Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.505,48 € noch 67,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.573,14 €.
Börsenübersicht ASB Bank-Anleihe: 2,502% bis 20.12.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 104,02 % | 104,20 % | -0,17 | |
| Frankfurt | 104,28 % | 104,48 % | -0,19 | |
| Quotrix | 104,02 % | 104,19 % | -0,16 | |
| SIX SX | 104,55 % | 104,60 % | -0,05 | |
| Stuttgart | 104,66 % | 104,84 % | -0,18 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von ASB Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18392 | 01.08.2028 | 1.000% | - |
| A3KVXH | 08.09.2028 | 0.250% | 3,122% |
| A3L4K7 | 16.04.2029 | 3.185% | 3,314% |
| A3L2PF | 26.04.2029 | 1.050% | - |
| A2R73M | 24.09.2029 | 0.500% | 3,218% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | -0,0001 | 15.973% |
Über die ASB Bank Anleihe (A3LEZ1)
Die ASB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEZ1 bzw. der ISIN CH1251030115. Die Anleihe wurde am 20.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der ASB Bank-Anleihe (A3LEZ1) beträgt 2,502%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,656 ergibt sich somit eine Rendite von 0,7207%. Das zuletzt am 17.03.2025 21:49:13 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.