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ASB Bank-Anleihe: 3,185% bis 16.04.2029
ASB Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 31 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 20 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,185 |
| Rendite in %* | 3,231 |
| Stückzinsen | 0,742 |
| Duration in Jahren | 2,445 |
| Modified Duration | 2,369 |
| Fälligkeit | 16.04.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 10.07.2026: 99,88
Kupondaten
| Kupon in % | 3,185 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 16.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.10.2024 |
| Fälligkeit | 16.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASB BANK 24/29 MTN |
| ISIN | XS2919279633 |
| WKN | A3L4K7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Neuseeland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2314 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,879 vom 10.07.2026
ASB Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,62 | 100,70 | 21:48:01 |
| Clean | 99,88 | 99,96 | 21:48:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ASB Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.995,70 € noch 74,17 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.069,87 €.
Börsenübersicht ASB Bank-Anleihe: 3,185% bis 16.04.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,57 % | 99,56 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 99,60 % | 99,52 % | +0,08 | |
| Quotrix | 99,93 % | 99,82 % | +0,11 | |
| Stuttgart | 99,88 % | 99,88 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:48:01 | 99,88 | ||
| 21:06:29 | 99,89 | ||
| 20:04:57 | 99,87 | ||
| 19:06:56 | 99,88 | ||
| 18:06:20 | 99,90 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 6.450% |
Weitere Anleihen von ASB Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KVXH | 08.09.2028 | 0.250% | 3,096% |
| A3LEZ1 | 20.12.2028 | 2.502% | 0,657% |
| A4EULS | 23.04.2029 | 0.792% | 0,629% |
| A3L2PF | 26.04.2029 | 1.050% | - |
| A2R73M | 24.09.2029 | 0.500% | 3,177% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Raptor Capital International | 3,9211 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0285 | 10.580% |
Über die ASB Bank Anleihe (A3L4K7)
Die ASB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4K7 bzw. der ISIN XS2919279633. Die Anleihe wurde am 16.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der ASB Bank-Anleihe (A3L4K7) beträgt 3,185%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,925 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2314%. Das zuletzt am 24.03.2026 18:01:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.