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Rothesay Life-Anleihe: 4,875%
Rothesay Life Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 11 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 10 | Buy |
| 9.5 Emp 33 Nts | USP3710FBA14 | 7 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 6 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 5,171 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 7,134 |
| Modified Duration | 6,783 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.05.2026: 98,62 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 13.04.2022 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 13.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rothesay Life PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | ab 13.10.2027 zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 13.04.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ROTHESAY LFE 21/UND. FLR |
| ISIN | XS2399976195 |
| WKN | A3KX5D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1712 |
| Auf Kündigung | 5,0541 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,730 vom 18.05.2026
Rothesay Life Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,76 | 100,02 | 13:02:34 |
| Clean | 98,76 | 100,02 | 13:02:34 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rothesay Life Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.625,39 € noch 0,00 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.625,39 €.
Börsenübersicht Rothesay Life-Anleihe: 4,875%
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:26:39 | 98,73 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Rothesay Life
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z9M8 | 30.10.2025 | 8.000% | - |
| A2R47J | 12.07.2026 | 3.375% | 5,032% |
| A2R7WJ | 17.09.2029 | 5.500% | - |
| A3LHS9 | 16.05.2033 | 7.734% | 6,112% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2075 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,3053 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3840 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7705 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Rothesay Life Anleihe (A3KX5D)
Die Rothesay Life-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX5D bzw. der ISIN XS2399976195. Die Anleihe wurde am 27.10.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Rothesay Life-Anleihe (A3KX5D) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,62 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1712%.