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Contego CLO III B.V.-Anleihe: 0,770% bis 15.10.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,770 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO III B.V. |
| Emissionsdatum | 16.04.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Ab 15.4.2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTCLO III 18/30 FLR A-R |
| ISIN | XS1785844488 |
| WKN | A3KXJL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2030 |
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Über die Contego CLO III BV Anleihe (A3KXJL)
Die Contego CLO III BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXJL bzw. der ISIN XS1785844488. Die Anleihe wurde am 16.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2030. Der Kupon der Contego CLO III BV-Anleihe (A3KXJL) beträgt 0,770%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
