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Tikehau CLO II DAC-Anleihe: 4,061% bis 07.09.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,061 |
| Erstes Kupondatum | 07.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 06.09.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.10.2021 |
| Fälligkeit | 07.09.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab 20.4.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Call. Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.11.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU II 21/35 FLR B-1 |
| ISIN | XS2393254755 |
| WKN | A3KXUB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.09.2035 |
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Über die Tikehau CLO II DAC Anleihe (A3KXUB)
Die Tikehau CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXUB bzw. der ISIN XS2393254755. Die Anleihe wurde am 20.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.09.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,90 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO II DAC-Anleihe (A3KXUB) beträgt 4,061%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.09.2026 statt.
