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Colonial SFL SOCIMI-Anleihe: 0,500% bis 21.04.2028
Colonial SFL SOCIMI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 HEID 29 Nts | XS3379436325 | 23 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 10 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 9 | Buy |
| 2.75 RWE Nts | XS2482887879 | 6 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 3,059 |
| Stückzinsen | 0,049 |
| Duration in Jahren | 1,800 |
| Modified Duration | 1,747 |
| Fälligkeit | 21.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.05.2026: 95,34
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Colonial SFL SOCIMI S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.10.2021 |
| Fälligkeit | 21.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.1.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COLONIAL SFL 21/28 |
| ISIN | FR00140060E7 |
| WKN | A3KXXG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0587 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,336 vom 27.05.2026
Colonial SFL SOCIMI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,36 | 95,68 | 15:17:38 |
| Clean | 95,32 | 95,63 | 15:17:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Colonial SFL SOCIMI Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.562,60 € noch 4,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.567,53 €.
Börsenübersicht Colonial SFL SOCIMI-Anleihe: 0,500% bis 21.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,46 % | 95,44 % | +0,01 | |
| BNP Zuerich | 92,81 % | 92,83 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 95,32 % | 95,29 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 95,18 % | 95,12 % | +0,06 | |
| gettex | 95,34 % | 95,34 % | ±0,00 | |
| München | 95,27 % | 95,33 % | -0,06 | |
| Quotrix | 95,44 % | 95,53 % | -0,09 | |
| Stuttgart | 95,37 % | 95,30 % | +0,07 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:04:05 | 95,27 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Colonial SFL SOCIMI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19ZEF | 17.04.2026 | 2.000% | - |
| A188TM | 10.11.2026 | 1.875% | - |
| A283PY | 14.10.2028 | 1.350% | 3,006% |
| A3KTSM | 22.06.2029 | 0.750% | - |
| A3KSVK | 22.06.2029 | 0.750% | 3,174% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8375 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0105 | 10.580% |
Über die Colonial SFL SOCIMI Anleihe (A3KXXG)
Die Colonial SFL SOCIMI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXXG bzw. der ISIN FR00140060E7. Die Anleihe wurde am 21.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.10.2021. Der Kupon der Colonial SFL SOCIMI-Anleihe (A3KXXG) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,272 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0587%.