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Colonial SFL SOCIMI-Anleihe: 0,500% bis 21.04.2028
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 18 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 16 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,500 |
| Rendite in %* | 3,202 |
| Stückzinsen | 0,177 |
| Duration in Jahren | 1,291 |
| Modified Duration | 1,251 |
| Fälligkeit | 21.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.08.2026: 95,73
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,500 |
| Erstes Kupondatum | 21.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.04.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Colonial SFL SOCIMI S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.10.2021 |
| Fälligkeit | 21.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.1.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COLONIAL SFL 21/28 |
| ISIN | FR00140060E7 |
| WKN | A3KXXG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2024 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,725 vom 28.08.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Colonial SFL SOCIMI-Anleihe: 0,500% bis 21.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,68 % | 95,73 % | -0,05 | |
| BNP Zuerich | 93,16 % | 93,17 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 95,63 % | 95,65 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 95,42 % | 95,52 % | -0,10 | |
| gettex | 95,73 % | 95,73 % | ±0,00 | |
| München | 95,58 % | 95,65 % | -0,07 | |
| Quotrix | 95,73 % | 95,73 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 95,37 % | 95,30 % | +0,07 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Colonial SFL SOCIMI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19ZEF | 17.04.2026 | 2.000% | - |
| A188TM | 10.11.2026 | 1.875% | - |
| A283PY | 14.10.2028 | 1.350% | 3,200% |
| A3KTSM | 22.06.2029 | 0.750% | - |
| A3KSVK | 22.06.2029 | 0.750% | 3,338% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6277 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| ASOS | 4,1483 | 11.000% |
Profil
Über die Colonial SFL SOCIMI Anleihe (A3KXXG)
Die Colonial SFL SOCIMI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXXG bzw. der ISIN FR00140060E7. Die Anleihe wurde am 21.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.10.2021. Der Kupon der Colonial SFL SOCIMI-Anleihe (A3KXXG) beträgt 0,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.04.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,725 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2024%.
