OI European Group B.V.-Anleihe: 4,750% bis 15.02.2030

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WKN A3KY23

ISIN USN6704RAK79


OI European Group BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 HOT 34 9 1 EMTN DE000A46ZW17 29 Buy
3.25 Sixt 30 EMTN DE000A4DFCK8 28 Buy
2.9 BRD 36 Anl DE000BU2Z064 25 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 20 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,750
Rendite in %* 6,814
Stückzinsen 1,220
Duration in Jahren 2,683
Modified Duration 2,512
Fälligkeit 15.02.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.05.2026: 93,37

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,750
Erstes Kupondatum15.02.2022
Letztes Kupondatum14.02.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.08.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab16.11.2021

Emissionsdaten

EmittentOI European Group B.V.
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum16.11.2021
Fälligkeit15.02.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 15.11.2024 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am16.11.2021
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis40% Equity Clawback Option bis 14.11.2024
Sonderkündigungsoption am16.11.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis104,7500

Stammdaten

NameOI EUROP.GRP 21/30 REGS
ISINUSN6704RAK79
WKNA3KY23
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.02.2030

Rendite

Auf Verfall6,8138

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,370 vom 19.05.2026

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Profil

Über die OI European Group BV Anleihe (A3KY23)

Die OI European Group BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KY23 bzw. der ISIN USN6704RAK79. Die Anleihe wurde am 16.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.11.2021. Der Kupon der OI European Group BV-Anleihe (A3KY23) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,37 ergibt sich somit eine Rendite von 6,8138%.