TPA Holding I A/S-Anleihe: 9,438% bis 26.03.2030
TPA Holding I A-S Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 Europ.Union46 Nts | EU000A4ES497 | 30 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 20 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 17 | Buy |
| 3.875 DECL 38 Nts | XS3356130826 | 17 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,438 |
| Rendite in %* | 17,504 |
| Stückzinsen | 1,000 |
| Duration in Jahren | 2,063 |
| Modified Duration | 1,756 |
| Fälligkeit | 26.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.05.2026: 78,50
Kupondaten
| Kupon in % | 9,438 |
| Erstes Kupondatum | 26.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.03.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | TPA Holding I A/S |
| Emissionsvolumen* | 130.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2025 |
| Fälligkeit | 26.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 26.09.2027 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 26.03.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 35% Equity Clawback Option. Details in den Emissionsbedingungen |
| Sonderkündigungsoption am | 26.03.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TPA HOLD. I 25/30 FLR |
| ISIN | NO0013501759 |
| WKN | A4D9BD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Dänemark |
| Stückelung | 125000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 17,5038 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 78,500 vom 04.05.2026
TPA Holding I A-S Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 79,50 | 82,50 | 09:36:29 |
| Clean | 78,50 | 81,50 | 09:36:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute TPA Holding I A-S Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 6.969,39 € noch 85,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.054,92 €.
Börsenübersicht TPA Holding I A/S-Anleihe: 9,438% bis 26.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 78,50 % | 78,50 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:36:28 | 78,50 | ||
| 08:01:54 | 78,50 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | 18,3791 | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 17,6800 | 14.500% |
| CJSC Development Bank of Kazakhstan | 18,2026 | 13.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | 18,0196 | 12.500% |
| New Metro Global | 17,0686 | 11.880% |
Über die TPA Holding I A-S Anleihe (A4D9BD)
Die TPA Holding I A-S-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9BD bzw. der ISIN NO0013501759. Die Anleihe wurde am 26.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 130,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.03.2025. Der Kupon der TPA Holding I A-S-Anleihe (A4D9BD) beträgt 9,438%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 78,5 ergibt sich somit eine Rendite von 17,5038%.