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Rio Oil Finance Trust-Anleihe: 9,750% bis 06.01.2027
Rio Oil Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 58 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 22 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 19 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17-Unty | AT0000A1XML2 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,750 |
| Rendite in %* | 8,871 |
| Stückzinsen | 1,139 |
| Duration in Jahren | -0,102 |
| Modified Duration | -0,094 |
| Fälligkeit | 06.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.08.2026: 100,32
Kupondaten
| Kupon in % | 9,750 |
| Erstes Kupondatum | 06.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 05.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rio Oil Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2014 |
| Fälligkeit | 06.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RIO OIL FIN.TR.14/27 REGS |
| ISIN | USU76673AB55 |
| WKN | A1ZSR6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,8711 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,320 vom 18.08.2026
Rio Oil Finance Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,44 | 103,62 | 07:30:05 |
| Clean | 100,30 | 102,48 | 07:30:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Rio Oil Finance Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.834,48 € noch 98,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.932,70 €.
Weitere Anleihen von Rio Oil Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZKYC | 06.07.2024 | 9.250% | - |
| A1ZKY3 | 06.07.2024 | 9.250% | - |
| A19ZK0 | 06.04.2028 | 8.200% | - |
| A19ZK1 | 06.04.2028 | 8.200% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Trivium Packaging Finance BV | 9,3073 | 12.250% |
| Metro Bank Holdings | 8,0983 | 12.000% |
| Sustainable Capital | 8,8988 | 12.000% |
| Tutor Perini | 8,2865 | 11.875% |
| Nynas AB | 8,9789 | 11.750% |
Über die Rio Oil Finance Trust Anleihe (A1ZSR6)
Die Rio Oil Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZSR6 bzw. der ISIN USU76673AB55. Die Anleihe wurde am 21.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Rio Oil Finance Trust-Anleihe (A1ZSR6) beträgt 9,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,32 ergibt sich somit eine Rendite von 8,8711%.
