Rio Oil Finance Trust-Anleihe: 9,750% bis 06.01.2027
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Rio Oil Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,750 |
| Rendite in %* | 7,995 |
| Stückzinsen | 0,662 |
| Duration in Jahren | 0,740 |
| Modified Duration | 0,685 |
| Fälligkeit | 06.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 101,91
Kupondaten
| Kupon in % | 9,750 |
| Erstes Kupondatum | 06.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 05.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.11.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rio Oil Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.11.2014 |
| Fälligkeit | 06.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RIO OIL FIN.TR.14/27 REGS |
| ISIN | USU76673AB55 |
| WKN | A1ZSR6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,9950 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,910 vom 31.10.2025
Weitere Anleihen von Rio Oil Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZKYC | 06.07.2024 | 9.250% | - |
| A1ZKY3 | 06.07.2024 | 9.250% | - |
| A19ZK0 | 06.04.2028 | 8.200% | - |
| A19ZK1 | 06.04.2028 | 8.200% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,4202 | 12.000% |
| PARQ energy | 8,9681 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,1793 | 11.876% |
| Bank of Cyprus Holdings | 8,8030 | 11.875% |
| Tutor Perini | 7,9855 | 11.875% |
Über die Rio Oil Finance Trust Anleihe (A1ZSR6)
Die Rio Oil Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZSR6 bzw. der ISIN USU76673AB55. Die Anleihe wurde am 21.11.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Rio Oil Finance Trust-Anleihe (A1ZSR6) beträgt 9,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,91 ergibt sich somit eine Rendite von 7,995%.