Compagnie Immobilière de Belgique-Anleihe: 3,000% bis 12.05.2028
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Compagnie Immobiliere de Belgique Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 4 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 4 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 3 | Buy |
| 0 BRD 52 Anl -S | DE0001102572 | 3 | Buy |
| 2 Norway 28 144A-S | NO0010821598 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,000 |
| Rendite in %* | 5,777 |
| Stückzinsen | 2,203 |
| Duration in Jahren | 1,444 |
| Modified Duration | 1,365 |
| Fälligkeit | 12.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.02.2026: 94,25
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 12.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 11.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 12.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Compagnie Immobilière de Belgique S.A. |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.11.2021 |
| Fälligkeit | 12.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IMMOB.BELGIQ 21/28 MTN |
| ISIN | BE0002827088 |
| WKN | A3KYE9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Belgien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7769 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,250 vom 04.02.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Compagnie Immobilière de Belgique-Anleihe: 3,000% bis 12.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Euronext Bru | 98,58 % | 98,81 % | -0,23 | |
| Frankfurt | 94,30 % | 94,25 % | +0,05 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9591 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 4,9886 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,1118 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5506 | 11.500% |
Profil
Über die Compagnie Immobiliere de Belgique Anleihe (A3KYE9)
Die Compagnie Immobiliere de Belgique-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYE9 bzw. der ISIN BE0002827088. Die Anleihe wurde am 12.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Compagnie Immobiliere de Belgique-Anleihe (A3KYE9) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,14 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7769%.