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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,133 |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO VIII |
| Emissionsvolumen* | 277.850.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.11.2021 |
| Fälligkeit | 22.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MON.C.VIII/L 21/33 FLR AR |
| ISIN | USG62747AE38 |
| WKN | A3KYWD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2033 |
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Über die Monroe Capital MML CLO VIII Anleihe (A3KYWD)
Die Monroe Capital MML CLO VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYWD bzw. der ISIN USG62747AE38. Die Anleihe wurde am 22.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 277,85 Mio.. Der Kupon der Monroe Capital MML CLO VIII-Anleihe (A3KYWD) beträgt 7,133%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.