Monroe Capital MML CLO VIII-Anleihe: 7,133% bis 22.11.2033

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WKN A3KYWD

ISIN USG62747AE38


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,133
Erstes Kupondatum22.02.2022
Letztes Kupondatum21.11.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.11.2021

Emissionsdaten

EmittentMonroe Capital MML CLO VIII
Emissionsvolumen*277.850.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.11.2021
Fälligkeit22.11.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am22.11.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMON.C.VIII/L 21/33 FLR AR
ISINUSG62747AE38
WKNA3KYWD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis22.11.2033
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Monroe Capital MML CLO VIII Anleihe (A3KYWD)

Die Monroe Capital MML CLO VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYWD bzw. der ISIN USG62747AE38. Die Anleihe wurde am 22.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 277,85 Mio.. Der Kupon der Monroe Capital MML CLO VIII-Anleihe (A3KYWD) beträgt 7,133%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.