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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,010 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2019 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO VIII |
| Emissionsvolumen* | 32.850.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.06.2019 |
| Fälligkeit | 22.05.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.05.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MON.C.VIII/L 19/31 FLR D |
| ISIN | US61034RAG74 |
| WKN | A2R2HZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2031 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3KZGX | 22.11.2033 | - | - |
| A3KZHW | 22.11.2033 | - | - |
Profil
Über die Monroe Capital MML CLO VIII Anleihe (A2R2HZ)
Die Monroe Capital MML CLO VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R2HZ bzw. der ISIN US61034RAG74. Die Anleihe wurde am 07.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,85 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.05.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Monroe Capital MML CLO VIII-Anleihe (A2R2HZ) beträgt 5,010%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2025 statt.